מקור: 🚨 URGENT: Watch BEFORE Tomorrow 9:30 AM ET!! Stocks SELL OFF Overnight!! מאת Moneyvest
🔹 סקירת שוק כללית
השוק חווה ירידות שערים מתמשכות, בעיקר במניות הטכנולוגיה והצמיחה. הדובר מתמקד בהזדמנות שנוצרה כתוצאה מהירידות במניות איכותיות, רגע לפני שבוע מסחר עמוס בנתוני מאקרו (PCE, GDP) ודוחות כספיים.
• ביצועי מדדים (מתחילת השנה): S&P 500 ירד ב-0.61%, מדד הנאסד"ק ירד בכמעט 4%.
• ירידות במניות מובילות ("Magnificent 7"):
- אפל (AAPL): ירידה של 11%
- גוגל (GOOGL): ירידה של 12%
- אנבידיה (NVDA): ירידה של כ-14%
- טסלה (TSLA): ירידה של 16%
- מטא (META): ירידה של 19%
- ברודקום (AVGO), AMD, אמזון (AMZN) ומיקרוסופט (MSFT) נמצאות כולן בתיקון או בשוק דובי.
• אינדיקטורים: מדד התנודתיות (VIX) נמצא ברמה "נורמלית" (אחוזון 65), מה שמצביע על כך שהשוק עוד לא נמצא בפאניקה קיצונית. רמות פאניקה גבוהות יותר ייצרו הזדמנויות טובות אף יותר.
🔹 תזת השקעה
• עמדת הדובר: חיובית מאוד לגבי ההזדמנות הנוכחית. הוא רואה בירידות הזדמנות קנייה אטרקטיבית עם יחס סיכון/סיכוי טוב.
• טיעוני בעד:
- הירידות החדות במניות איכותיות ומובילות יוצרות הזדמנות לרכוש אותן במחירים נמוכים משמעותית משיא כל הזמנים.
- הדובר טוען כי "הסיכון שבהמתנה יכול לעיתים קרובות להיות גדול יותר מהסיכון שבקנייה" בנסיבות הנוכחיות.
- הוא ממליץ לא לנסות לתזמן את התחתית המושלמת, אלא להתחיל לפעול כשהתנאים אטרקטיביים.
• טיעוני נגד:
- הירידות עלולות להימשך. הנאסד"ק נמצא בתעלה יורדת ברורה.
- השוק יכול לרדת עוד יותר לפני שיגיע לתחתית, במיוחד אם מדד התנודתיות (VIX) יעלה לרמות קיצוניות יותר.
• הערכת שווי/רמות מפתח:
- נאסד"ק: רמות תמיכה חשובות לצפייה הן 22,170 ו-21,790. ירידה מתחת ל-21,500 (תיקון של 10%) תהווה הזדמנות אגרסיבית יותר.
- S&P 500: אזור תמיכה חזק נמצא בין 6,500-6,550.
🔹 שינויים בתיק
הדובר לא ציין פעולה ספציפית, אך המליץ באופן ברור להתחיל לפרוס הון (Deploy capital) ולבצע ממוצע עלויות (DCA) במניות איכותיות שנמכרו יתר על המידה.
🔹 תובנות מרכזיות למשקיע
- שוק המניות, ובמיוחד סקטור הטכנולוגיה, נמצא במומנטום שלילי שיצר ירידות של עשרות אחוזים במניות האיכותיות ביותר.
- המצב הנוכחי מהווה הזדמנות קנייה אטרקטיבית למשקיעים לטווח ארוך, עם יחס סיכון/סיכוי משופר משמעותית.
- הגישה המומלצת היא להתחיל לפעול בהדרגה ולא להמתין לתחתית המושלמת, שכן הסיכון בפספוס העליות עשוי להיות גבוה מהסיכון בירידות נוספות.
- יש לעקוב אחר רמות התמיכה הטכניות במדדים המרכזיים כאינדיקציה להגברת קצב הרכישות.