מקור: 😱 פאניקה בשוק בגלל AI - ה-CPI יכול להפוך הכל מאת: Micha.Stocks

🔹 Apple (AAPL)
יצרנית האייפון ומוצרי אלקטרוניקה עם מערכת אקולוגית חזקה.

• המניה ירדה בכ-5% בעקבות מכתב מה-FTC (רשות הגנת הצרכן) בנוגע לאפליקציית Apple News.

🔹 Rivian (RIVN)
יצרנית רכבים חשמליים (טנדרים ו-SUV).

• ירדה ב-17% לאחר פרסום הדוחות.
• למרות הירידה, החברה הפסידה פחות מהצפוי והעלתה את תחזית הייצור לשנת 2026.

🔹 DraftKings (DKNG)
פלטפורמה להימורי ספורט ומשחקים אונליין.

• המניה צנחה ב-15% לאחר שהחברה הנמיכה את התחזית שלה.

🔹 Pinterest (PINS)
רשת חברתית מבוססת שיתוף ויזואלי.

• המניה נחתכה בכ-18% לאחר המסחר, כחלק מהסנטימנט השלילי הכללי בשוק.

🔹 Cisco (CSCO)
ספקית ציוד תקשורת ורשתות.

• ירדה ב-12%. הדובר מציין שהמניה חזרה למחיר שלה משנת 2000, ומדגים דרכה את חשיבות השימוש בסטופ-לוס.

🔹 Coinbase (COIN)
בורסת קריפטו מרכזית.

• עלתה בכ-3% לאחר הדוחות, בניגוד למגמה הכללית בשוק.

תזת השקעה

• עמדת הדובר: ניטרלית-שלילית בטווח הקצר, אך חיובית בטווח הארוך. השוק נמצא במצב של פאניקה ו"איבוד שליטה", אך הדבר צפוי ליצור הזדמנות קנייה משמעותית בעתיד.

• טיעוני בעד (אופטימיים):
  • חברות גדולות ואיכותיות שנחתכו עדיין מייצרות תזרים מזומנים חזק מאוד.
  • דוחות ותחזיות החברות אינם גרועים כפי שהשוק מתמחר כעת.
  • כסף רב נמצא מחוץ לשוק בקרנות כספיות ("בשיא כל הזמנים"), ובבוא העת יזרום חזרה למניות.
  • תגיע תחתית שתהווה הזדמנות קנייה מעולה ("2026 תעשה הרבה אנשים מיליונרים").

• טיעוני נגד (פסימיים):
  • פאניקה כללית בשוק, בין היתר מחששות הקשורים ל-AI.
  • אי ודאות גבוהה לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI).
  • "ריסק אוף" – משקיעים בורחים ממניות טכנולוגיה ופיננסים למניות דפנסיביות (Utilities, Consumer Staples).
  • מדד הפחד (VIX) נסחר מעל 20, מה שמעיד על לחץ משמעותי בשוק.

🔹 שינויים בתיק
ההמלצה המרכזית היא להמתין עם מזומן בצד ולא לכפות כניסה למניות. הדובר מדגיש כי "Cash is also a position" ושיש לחכות להתבהרות השוק ולחזרת הקונים.

🔹 תובנות מרכזיות

1. השוק חווה סנטימנט שלילי קיצוני ("ריסק אוף") שמוביל למכירות חסרות הבחנה, גם במניות של חברות טובות, בעיקר עקב חששות מ-AI ונתוני האינפלציה.
2. הדובר מאמין כי נוצרת הזדמנות קנייה ארוכת טווח, אך התחתית טרם הגיעה. הפער בין הסנטימנט לפונדמנטלס של החברות מתרחב.
3. האסטרטגיה המומלצת כעת היא סבלנות והחזקת מזומן. אין לנסות "לתפוס סכין נופלת" אלא להמתין לאיתותי התייצבות וחזרת קונים לשוק.