מקור: Moneyvest - 🚨 MY NEW Buy Target on HOOD Stock!! ROBINHOOD Stock DROPS 8% on Earnings!!
🔹 Robinhood (HOOD)
פלטפורמת השקעות ("סופר-אפ פיננסי") המאפשרת מסחר במניות, אופציות וקריפטו. יתרונה התחרותי טמון במותג חזק, בסיס משתמשים צעיר וצומח, וצמיחה אגרסיבית בנתחי שוק.
נתונים פיננסיים ו־KPIs עיקריים (דוח אחרון):
- הכנסות שנתיות: 4.5 מיליארד דולר (שיא). הכנסות Q4: 1.28 מיליארד דולר (+27% לעומת אשתקד).
- רווח למניה (EPS) שנתי: 2.05$.
- נכסים תחת ניהול (AUP): 324 מיליארד דולר (+68%).
- הפקדות נטו (Net Deposits): 16 מיליארד דולר ברבעון.
- משתמשי Gold: 4.2 מיליון (שיא). לקוחות פעילים: 27 מיליון.
- מאזן: חזק, נכסים גבוהים מהתחייבויות, חוב נמוך לטווח ארוך.
תזת השקעה
עמדה: חיובית (Bullish). הדובר רואה בירידה החדה שלאחר הדוחות הזדמנות קנייה.
טיעוני בעד: צמיחה חזקה בכל המדדים התפעוליים (משתמשים, הפקדות, AUP), הגדלת נתח שוק בתחומים רווחיים (אופציות וקריפטו), מאזן חזק, והערכת שווי אטרקטיבית לאחר ירידה של כ-50% מהשיא.
טיעוני נגד: החמצת תחזית ההכנסות ברבעון האחרון, עלייה בהוצאות התפעוליות, תלות בשווקים תנודתיים.
הערכת שווי: טווח מחיר הוגן של 60$-80$. מחיר יעד אישי לכניסה הוא מתחת ל-70$ למניה, שנחשב לרמת תמיכה חזקה.
🔹 שינויים בתיק
קנייה: הדובר פותח פוזיציה חדשה במניה במחיר של מתחת ל-80$. הסיבה המרכזית היא הערכת שווי אטרקטיבית בעקבות הירידה החדה, אל מול צמיחה פונדמנטלית חזקה.
🔹 תובנות מרכזיות למשקיע
- הזדמנות קונטרה: המניה יורדת בחדות למרות דוחות עם שיאים תפעוליים. הפער בין תגובת השוק לביצועי החברה מהווה הזדמנות.
- מנועי צמיחה מגוונים: הצמיחה נובעת לא רק ממסחר במניות, אלא מתחומים בעלי מרווח גבוה יותר כמו אופציות, קריפטו והכנסות ריבית על פיקדונות.
- נקודת כניסה אטרקטיבית: אזור ה-70$ מהווה רמת תמיכה טכנית חזקה ומציע יחס סיכון/סיכוי טוב, לפי הדובר.
- חוסן פיננסי: מאזן החברה יציב ומספק "כרית ביטחון" בתקופות של תנודתיות בשוק.